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財(cái)務(wù)月度匯報(bào)范文第1篇

一、目的

為“強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，解決質(zhì)量問題”，防止質(zhì)量問題在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中發(fā)生、蔓延，質(zhì)量部定期召集各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、質(zhì)檢員等，主持召開質(zhì)量例會(huì)。使公司管理層及時(shí)準(zhǔn)確地掌握產(chǎn)品質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好產(chǎn)品質(zhì)量管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、會(huì)議召開時(shí)間

質(zhì)量例會(huì)應(yīng)按月度周期，在每月6日前定期召開，特殊情況下，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故，或質(zhì)量有較大的波動(dòng)時(shí)，質(zhì)量部、或技術(shù)部、或生產(chǎn)部、或項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)牽頭召開質(zhì)量研討會(huì)，分析原因，提出處理辦法，或應(yīng)采取的糾正措施。

三、參與人員

質(zhì)量例會(huì)由質(zhì)量部主持召開，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理、制造等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，主管、項(xiàng)目成員、質(zhì)檢人員等，以及公司管理層，如無特殊情況都應(yīng)參加會(huì)議。每期例會(huì)的參會(huì)人員由質(zhì)量部確定通知。

四、會(huì)議內(nèi)容及流程

質(zhì)量例會(huì)主要應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：

1、總結(jié)前次例會(huì)質(zhì)量問題的解決及落實(shí)情況（質(zhì)量部）

2、分析上月度的產(chǎn)品質(zhì)量狀況（制造單位）；匯總分析上月度質(zhì)量問題要點(diǎn)，針對(duì)存在的問題要點(diǎn)提出控制和整改措施（質(zhì)量部）

3、針對(duì)性布置下一步的質(zhì)量控制措施和質(zhì)量控制要點(diǎn)（質(zhì)量部）

4、解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)（管理者代表）

5、各相關(guān)部門、專業(yè)負(fù)責(zé)人提出各自部門、專業(yè)的注意事項(xiàng)（銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制）

6、提出總結(jié)性要求及其他有關(guān)事宜（公司管理層）

7、做好例會(huì)記錄和會(huì)議簽到表。會(huì)議內(nèi)容整理后要及時(shí)（兩日內(nèi)）以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門及質(zhì)量控制人員。

五、參加會(huì)議的有關(guān)規(guī)定

1、規(guī)定要求參加會(huì)議的人員無特殊原因必須參加，有特殊情況應(yīng)事先向管理者代表請(qǐng)假，待批準(zhǔn)后可以不參加會(huì)議或遲到，但應(yīng)提供匯報(bào)材料，由其他人代為通報(bào)。

2、參加人員必須簽到，參加會(huì)議與否以會(huì)議簽到表為依據(jù)。

3、對(duì)與會(huì)無故遲到人員，第一次提出口頭批評(píng)，自第二次開始，遲到一次罰款50元，次日到財(cái)務(wù)部繳納罰款。

4、對(duì)于沒有請(qǐng)假不到會(huì)的人員，第一次提出警告批評(píng)，并闡述不到會(huì)理由，理由不當(dāng)，罰款300元，自第二次開始缺席罰款1000元，次日到財(cái)務(wù)部繳納罰款。

5、質(zhì)量工作匯報(bào)過程中弄虛作假，發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)或隱瞞事實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一次處當(dāng)事人1000元罰款，次日到財(cái)務(wù)部繳納罰款。

6、以上各項(xiàng)罰款統(tǒng)一作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于表彰質(zhì)量工作表現(xiàn)突出的員工。

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財(cái)務(wù)月度匯報(bào)范文第2篇

2、工作跟進(jìn)以及與其他部門的配合，做好財(cái)務(wù)工作，如：按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，主動(dòng)幫助各有關(guān)部門合理使用好各項(xiàng)資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會(huì)計(jì)室通過努力,保證了職工工資按時(shí)足額發(fā)放及其他各項(xiàng)急需資金的落實(shí).

3、工作中的具體細(xì)節(jié)，如：工作中審核一切開支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。

4、是否充分做好財(cái)務(wù)工作的匯報(bào)，如：按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料和月度結(jié)算，做到準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。

5、關(guān)于財(cái)務(wù)憑證的處理，如：所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂和保存。

6、財(cái)務(wù)處理一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是否和其他部門充分合作，并推進(jìn)工作，如：經(jīng)常與各部門管財(cái)產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財(cái)產(chǎn)和全校的總賬相符合.

財(cái)務(wù)月度匯報(bào)范文第3篇

行政部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)性工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.負(fù)責(zé)建立健全公司的各項(xiàng)管理制度，并印發(fā)執(zhí)行，對(duì)執(zhí)行情況實(shí)行跟蹤考核。

3.負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)安排、人員接待及公司的對(duì)外宣傳工作，樹立良好的公司形象。

4.做好人力資源的檔案管理工作。

5.做好部門考核和公司員工薪酬及獎(jiǎng)金的核定工作。

6.加強(qiáng)內(nèi)部管理，做好公司各類資料的收集整理、歸檔工作。

7.做好請(qǐng)示匯報(bào)和部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第二條質(zhì)管部崗位責(zé)任

1、全面負(fù)責(zé)質(zhì)管部的日常工作，組織協(xié)調(diào)，督促質(zhì)量管理人員在品質(zhì)手冊(cè)要求下正常、準(zhǔn)確地工作。

2、負(fù)責(zé)質(zhì)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，定期或不定期對(duì)質(zhì)管人員進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，考核培訓(xùn)質(zhì)量及工作成績(jī)。

3、對(duì)檢驗(yàn)人員的化驗(yàn)分析的精確度進(jìn)行考核，督促其提高業(yè)務(wù)能力。

4、根據(jù)技術(shù)總監(jiān)的要求，督促并協(xié)助采購部采購到合格的原料以用于生產(chǎn)，指導(dǎo)生產(chǎn)部生產(chǎn)符合配方要求的產(chǎn)品，滿足用戶需求。

5、根據(jù)品質(zhì)手冊(cè)的要求，逐步建立和完善相關(guān)的制度程序，監(jiān)督實(shí)施，檢查并跟蹤結(jié)果。

6、收集并整理質(zhì)量跟蹤信息，參與投訴調(diào)查，了解用戶反饋信息，以便改進(jìn)工作及產(chǎn)品質(zhì)量。

7、協(xié)調(diào)與行業(yè)相關(guān)職能部門的關(guān)系，保證公司產(chǎn)品符合國家政令及法律要

8、接受技術(shù)總監(jiān)交給的工作，及時(shí)有效的完成。

9、積極組織ISO9001、HACCP等質(zhì)量管理工作的開展，定期檢查各部門的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果定期匯總分析。

第三條生產(chǎn)技術(shù)部崗位責(zé)任

1、負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)規(guī)劃以及年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)安排，選擇低成本、高效益的模式進(jìn)行生產(chǎn)。

2、負(fù)責(zé)實(shí)施部門內(nèi)部管理，保證生產(chǎn)部的正常運(yùn)行，確保安全、高質(zhì)量、低成本的完成生產(chǎn)任務(wù)。

3、制定并控制生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施體系，協(xié)調(diào)物流部門做好均衡生產(chǎn)工作，根據(jù)生產(chǎn)峰期調(diào)整生產(chǎn)部的工作計(jì)劃及生產(chǎn)的預(yù)期管理工作。

4、熟悉和掌握生產(chǎn)技術(shù)，注意產(chǎn)品的質(zhì)量和安全生產(chǎn)，搞好勞動(dòng)組合，加強(qiáng)產(chǎn)品內(nèi)部管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和設(shè)備利用率，嚴(yán)格按照相關(guān)要求，搞好生產(chǎn)配方的保密工作。

5、主持部門內(nèi)部人員的績(jī)效管理，并對(duì)部門人員的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰進(jìn)行審核，對(duì)部門內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)、休假進(jìn)行審批。

6、協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系，保持順暢的內(nèi)外部管理關(guān)系，控制場(chǎng)地環(huán)境管理，為保證優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造條件。

7、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部成本管理計(jì)劃。規(guī)范物資入庫出庫等管理。制定與審批部門薪酬管理制度，科學(xué)合理地降低部門運(yùn)營(yíng)成本。

8、建立設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)辦法和設(shè)備管理制度。做好設(shè)備的更新改造和維護(hù)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，建立設(shè)備、工具、材料、考核、生產(chǎn)等檔案。

5、抽查包裝、成品的重量及包裝袋的質(zhì)量，同時(shí)檢查品名是否與包裝袋一致。

6、包裝袋的封口要整齊、平衡，不能漏診，標(biāo)簽應(yīng)打在包裝袋的角上，生產(chǎn)日期必須外露。

7、成品的發(fā)貨應(yīng)待化驗(yàn)結(jié)果確定合格后方能進(jìn)行，并遵循“先生產(chǎn)先發(fā)貨”的原則。

8、每批新標(biāo)簽到貨時(shí)，隨機(jī)抽樣，查看標(biāo)簽上所注的名稱、內(nèi)容、顏色是否一致。

8、對(duì)成品進(jìn)行外觀鑒定，并與化驗(yàn)檢測(cè)中心聯(lián)系。

10，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作與任務(wù)。

第四條市場(chǎng)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銷售內(nèi)勤人員的管理輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。領(lǐng)導(dǎo)銷售內(nèi)勤做好客戶服務(wù)工作，并處理投訴。及時(shí)與營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。

2、每周根據(jù)日?qǐng)?bào)表和銷售出庫量向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。

3、根據(jù)發(fā)貨單存根聯(lián)登記明細(xì)賬，并且進(jìn)一步審核發(fā)貨單的準(zhǔn)確性，建立電子臺(tái)賬，并確保手工帳與電子帳的一致性，并不定期的與營(yíng)銷人員對(duì)賬。

4、營(yíng)銷人員工資及提成的核算。

5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷會(huì)議前的資料準(zhǔn)備工作和會(huì)議的記錄工作，安排各種管理表格的發(fā)放與回收檢查工作（包括工作日記、工作計(jì)劃與總結(jié)）。

6、管理各類文檔（如合同、各類營(yíng)銷政策、客戶資料及其他部門發(fā)文），健全營(yíng)銷內(nèi)部檔案管理。

7、收集營(yíng)銷人員對(duì)公司產(chǎn)品、營(yíng)銷思路等各方面的意見和建議，及時(shí)向營(yíng)銷總監(jiān)、技術(shù)服務(wù)部門反應(yīng)。

8、根據(jù)公司制定的年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，制定相應(yīng)的年度、季度、月度采購計(jì)劃，并組織實(shí)施；

9、調(diào)查國內(nèi)外各地原料、物料供應(yīng)市場(chǎng)的變動(dòng)情況，隨時(shí)上報(bào)新動(dòng)向；

10、保持與原料、物料市場(chǎng)的密切聯(lián)系，選擇最佳采購對(duì)象及方式；

11、負(fù)責(zé)的所采購原材料及包裝進(jìn)行統(tǒng)一庫存管理，在保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的情況下，合理控制庫存成本。

第五條財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、設(shè)計(jì)規(guī)劃公司整體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系；

2、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、監(jiān)控財(cái)務(wù)工作運(yùn)行；

4、審定公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類財(cái)務(wù)報(bào)表；

5、審定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告；

6、組織公司預(yù)算、決算管理工作；

7、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議；

8、審定公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；

9、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱；

10、監(jiān)督、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作；

11、授權(quán)范圍內(nèi)，審批各種現(xiàn)金支出和費(fèi)用報(bào)銷

12監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況

第六條行政部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)有關(guān)大事、圖片的搜集、整理、匯編保管工作；

2、負(fù)責(zé)外來公文、信函的收發(fā)、登記、編號(hào)、傳閱、分發(fā)；

3、負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、清理和提供利用；

4、負(fù)責(zé)文件的打印、裝訂、分發(fā)、復(fù)印以及名片的印制；

5、協(xié)助進(jìn)行印章保管、使用登記，開具介紹信；

6、負(fù)責(zé)信件、郵件的寄送，報(bào)刊的征訂及管理；

7、協(xié)助重大活動(dòng)和會(huì)務(wù)安排；

8、負(fù)責(zé)一般來信、來電、來訪的接待及處理工作；

9、負(fù)責(zé)后勤管理工作。

第二章生產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率，特制定本制度：

第一條生產(chǎn)計(jì)劃匯編制度

1、月度生產(chǎn)計(jì)劃

月度生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)銷售部門提供的銷售計(jì)劃，月度銷售分析，月度庫存狀況及年生產(chǎn)計(jì)劃表四個(gè)文件進(jìn)行制定。

月度生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部經(jīng)理制定，會(huì)同銷售部門、采購部門進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

2、日生產(chǎn)計(jì)劃為當(dāng)天生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，指導(dǎo)全天的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。日生產(chǎn)計(jì)劃必須明確當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，每批投料量、投多少批次等。

3、日生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部整理存檔保管；

第二條生產(chǎn)崗位設(shè)置及職位分配

1、車間主任

不同職能的車間分別設(shè)置車間主任，根據(jù)情況車間主任可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)，直接對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)；

2、班組長(zhǎng)

班組長(zhǎng)為工段負(fù)責(zé)人，也可以為按時(shí)段劃分班組的負(fù)責(zé)人，班組長(zhǎng)直接對(duì)車間主任負(fù)責(zé)。

3、物料管理員

物料管理員負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)物資的接收、保管、發(fā)放工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

生產(chǎn)部崗位設(shè)置由生產(chǎn)經(jīng)理制定，總經(jīng)理審批，人事部門監(jiān)督。

財(cái)務(wù)月度匯報(bào)范文第4篇

關(guān)鍵詞 預(yù)算 提升 管控

一、預(yù)算的內(nèi)涵及意義

（一）預(yù)算的內(nèi)涵

企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按照一定程序編制、審查、批準(zhǔn)的，以量化形式表現(xiàn)的企業(yè)預(yù)算期間內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的統(tǒng)籌計(jì)劃。

（二）戰(zhàn)略與預(yù)算的關(guān)系

預(yù)算管理是在企業(yè)戰(zhàn)略管理框架下的管理活動(dòng)，預(yù)算與戰(zhàn)略互相依存，互相制約。通過將戰(zhàn)略目標(biāo)分解落實(shí)到預(yù)算年度，再落實(shí)分解到每個(gè)責(zé)任單位，最后延伸到每一個(gè)員工，在企業(yè)內(nèi)部形成縱橫交錯(cuò)、完整嚴(yán)密的目標(biāo)體系。

（三）預(yù)算的內(nèi)容

預(yù)算從內(nèi)容分類，一般包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、投資預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算。

其中經(jīng)營(yíng)預(yù)算包括：銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)營(yíng)預(yù)算是整個(gè)預(yù)算編制的起點(diǎn)，同時(shí)也是全面預(yù)算最重要，工作量最大的一部分工作，要占到整個(gè)預(yù)算工作量的二分之一以上。

投資預(yù)算包括：固定資產(chǎn)投資預(yù)算、權(quán)益性資本預(yù)算、項(xiàng)目投資預(yù)算、債券投資預(yù)算等。投資預(yù)算是對(duì)公司資本性支出行為的計(jì)劃安排。資資本性支出的特點(diǎn)是回收期比較長(zhǎng)，追求的不是短期收益，而且中長(zhǎng)期投資回報(bào)。

財(cái)務(wù)預(yù)算：利潤(rùn)預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算、財(cái)務(wù)狀況預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算是以財(cái)務(wù)語言描述的經(jīng)營(yíng)預(yù)算、投資預(yù)算及資金計(jì)劃的歸納匯總。

（四）預(yù)算的價(jià)值

主體價(jià)值：是對(duì)公司主要工作的全面帶動(dòng)。是公司發(fā)展戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生與落實(shí)平臺(tái)；是公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與具體經(jīng)營(yíng)措施的產(chǎn)生與落實(shí)平臺(tái)；是公司各個(gè)管控層級(jí)，包括總經(jīng)理、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子、職能部門、業(yè)務(wù)子公司的管控工具；是各個(gè)組織經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

（五）預(yù)算的三大環(huán)節(jié)。

依次為：預(yù)算的編制――預(yù)算的執(zhí)行與控制――預(yù)算的考評(píng)與激勵(lì)

二、上航局在預(yù)算管理方面的主要做法

（一）預(yù)算的組織體系

上航局組織架構(gòu)及管控模式。要了解一個(gè)公司的預(yù)算管理體系，必須先要了解一個(gè)公司的組織機(jī)構(gòu)框架。

組織機(jī)構(gòu)是通過界定組織的資源和信息流動(dòng)程序，明確公司內(nèi)部成員間相互關(guān)系的性質(zhì)、地位、權(quán)力、責(zé)任、作用的框架。

了解公司組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)范圍的目的在于：一是明確納入預(yù)算的公司總部職能部門和所屬公司的范圍；二是明確納入預(yù)算范圍的企業(yè)和部門的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來源、利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)和增長(zhǎng)點(diǎn)；三是確定公司的投資中心、利潤(rùn)中心和成本費(fèi)用中心；四是有助于理解母子公司間的管控模式。

（二）上航局預(yù)算管理的主流程

預(yù)算編制流程。預(yù)算編制內(nèi)容具體包括：年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、國資委財(cái)務(wù)預(yù)算、公司年度全面預(yù)算。

編制原則：上下結(jié)合，分級(jí)編制，逐級(jí)匯總。

第一，啟動(dòng)時(shí)間及完成時(shí)間。一般不晚于11月。其中，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃11月底完成，國資委財(cái)務(wù)預(yù)算1月中旬；全面預(yù)算4月中旬。

第二，制定公司、各子公司、項(xiàng)目部總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。一是預(yù)算委員會(huì)召開會(huì)議，各專業(yè)部門參加，分析上一年度主要指標(biāo)完成情況，確定預(yù)算編制的原則，提出年度計(jì)劃大目標(biāo)初步意見；戰(zhàn)略發(fā)展部一般應(yīng)牽頭做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括：全面充分地搜集預(yù)算編制所需的相關(guān)資料，公司當(dāng)年度戰(zhàn)略目標(biāo)分解任務(wù)、戰(zhàn)略實(shí)施途徑、市場(chǎng)分析、公司歷史數(shù)據(jù)、對(duì)標(biāo)對(duì)象情況、各子公司生產(chǎn)能力等情況。二是預(yù)算管理部門發(fā)出通知，面向各公司、項(xiàng)目部提出指標(biāo)上報(bào)要求，下發(fā)指標(biāo)編制模版，組織培訓(xùn)，提供指導(dǎo)；三是預(yù)算分管公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，就各單位年度計(jì)劃第一次意見，由各經(jīng)營(yíng)部門、工程部門、財(cái)務(wù)部門到各公司、項(xiàng)目部調(diào)研；四是調(diào)研結(jié)束，戰(zhàn)略發(fā)展部將意見匯總后，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)決策。通過后報(bào)上級(jí)單位。五是按照上級(jí)單位意見將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解至各單位、項(xiàng)目部，并作為當(dāng)年績(jī)效考核指標(biāo)產(chǎn)生的主要依據(jù)。

第三，國資委財(cái)務(wù)預(yù)算的制定。按照上級(jí)單位批準(zhǔn)后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制國資委財(cái)務(wù)預(yù)算，主要是戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，要求相關(guān)部門配合，主要由財(cái)務(wù)部編制完成。（僅至二級(jí)公司層面）

第四，全面預(yù)算的制定。一是戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，召集各職能部門，討論預(yù)算編制時(shí)間，落實(shí)各部門分工職責(zé)，界定預(yù)算編制及產(chǎn)值內(nèi)部分配的界條件，制定全面預(yù)算編制工作計(jì)劃并下發(fā)各子公司、項(xiàng)目部。二是各子公司按照下發(fā)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作要求，組織編制全面預(yù)算。三是戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)收集子公司、項(xiàng)目部全面預(yù)算初稿，分發(fā)各職能部門審核、平衡后匯總，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)決策后，上報(bào)上級(jí)單位審批。四是上級(jí)單位審批通過后，下發(fā)各單位實(shí)施。五是編制形成《年度全面預(yù)算管理大綱》。

（三）預(yù)算執(zhí)行與控制

第一，季度執(zhí)行與分析。上航局實(shí)行季度滾動(dòng)預(yù)算，每季度末20日左右啟動(dòng)，主要流程為：戰(zhàn)略發(fā)展部下發(fā)編制模板及通知，各子公司、項(xiàng)目部按模版編制后上報(bào)，戰(zhàn)略發(fā)展部匯總后，商主要職能部門平衡后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)決策后實(shí)施。

重點(diǎn)：一是了解上一季度主要指標(biāo)完成情況及偏離值，并編制季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)，在季度司務(wù)會(huì)上做全局通報(bào)。二是對(duì)下一季度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況作出預(yù)測(cè)。三是四季度需對(duì)全年情況作出預(yù)測(cè)。四是各子公司會(huì)繼續(xù)細(xì)化季度預(yù)算，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。五是戰(zhàn)略發(fā)展部編制季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。

第二，月度執(zhí)行與分析。參照季度預(yù)算節(jié)點(diǎn)，對(duì)各單位月度執(zhí)行情況跟蹤分析。發(fā)現(xiàn)明顯偏離值的需要及時(shí)向決策層匯報(bào)。各子公司自行召開月度計(jì)劃執(zhí)行情況分析會(huì)，要點(diǎn)是：出現(xiàn)了哪些偏差，哪些是正向的，哪些是負(fù)向的，出現(xiàn)的原因有哪些，針對(duì)偏差能夠采取哪些措施，如何能夠落實(shí)好，偏差的主要責(zé)任主體是誰等。

第三，半年度經(jīng)濟(jì)分析?？偨Y(jié)半年度、整個(gè)預(yù)算年度主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，對(duì)各個(gè)要素做詳細(xì)的分析，并做簡(jiǎn)單對(duì)標(biāo)分析。要點(diǎn)：緊貼企業(yè)特點(diǎn)，重點(diǎn)突出；有關(guān)痛癢，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理有用；講求數(shù)據(jù)的穿透性，講清楚數(shù)據(jù)背后的故事；弄明白數(shù)據(jù)的口徑，并統(tǒng)一口徑說明，提出自己的建議。

（四）評(píng)價(jià)與考核

預(yù)算的動(dòng)力在于業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果考核是落實(shí)各預(yù)算責(zé)任主體權(quán)責(zé)利的重要手段，是實(shí)現(xiàn)預(yù)算閉環(huán)管理，發(fā)揮預(yù)算價(jià)值創(chuàng)造能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。上航局在預(yù)算與考核的掛鉤方面做法主要有：

第一，健全預(yù)算考核制度。一是對(duì)所有納入預(yù)算的組織和個(gè)人做到全員考核，二是制定有關(guān)制度辦法并認(rèn)真實(shí)施，三是按照年度做好預(yù)算考核。

財(cái)務(wù)月度匯報(bào)范文第5篇

崗位職責(zé)1：招商人員崗位職責(zé)招商部工作人員職責(zé)

1、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，秉公辦事，不徇私情，廉潔自律，自覺維護(hù)公司的利益。

2、團(tuán)結(jié)一致，聽從指揮，主動(dòng)配合公司管理人員，做好招商工作。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)招商部擬定的招商員學(xué)習(xí)資料，熟悉本職工作。

4、熱情接待客戶，耐心向商戶介紹商鋪的位置、面積、價(jià)格，一切以商戶為中心，嚴(yán)禁與商戶爭(zhēng)吵。

5、配合領(lǐng)導(dǎo)做好合同的簽定與核對(duì)。

6、簽訂合同時(shí)，配合財(cái)務(wù)部組織好承包金收繳工作。

7、積極配合各部門做好商戶二次裝修的通知、聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

8、提高服務(wù)質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，搞好與商戶的關(guān)系，熱情為商戶解決難題。

9、所有市場(chǎng)部招商員上崗時(shí)必須佩戴工作證，以利于自我約束和他人監(jiān)督，增強(qiáng)崗位責(zé)任意識(shí)。

10、熱愛公司，保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)禁透露公司資料及公司商業(yè)機(jī)密。

崗位職責(zé)2：招商人員崗位職責(zé)招商經(jīng)理崗位職責(zé)

①負(fù)責(zé)招商工作和開發(fā)客戶，完成每月招商部下達(dá)的招商任務(wù);

②負(fù)責(zé)客戶拜訪及回訪，做好客戶問題的回答，并熱情向其推薦合適的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地;

③負(fù)責(zé)招商、記錄客戶檔案、整理客戶資料;

④做好市場(chǎng)調(diào)研、客戶分析工作并及時(shí)反應(yīng)市場(chǎng)信息;

⑤負(fù)責(zé)客戶資料的搜集與整理;

⑥負(fù)責(zé)客戶定期拜訪、回訪客戶，并及時(shí)反映客戶問題;

⑦協(xié)助招商經(jīng)理或招商主管做好疑難客戶的處理工作;

⑧協(xié)助完成各種招商說明會(huì)及推薦會(huì)等活動(dòng)的召開舉行;

⑨協(xié)助財(cái)務(wù)部完成客戶的簽約及收款;

⑩負(fù)責(zé)每日客戶接待，認(rèn)真講解招商政策，回答客戶疑問;

⑩完成招商工作，積累客戶并建立客戶檔案;

崗位職責(zé)3：招商人員崗位職責(zé)招商運(yùn)營(yíng)主管崗位職責(zé)

1.根據(jù)招商計(jì)劃對(duì)公司商鋪進(jìn)行招商、租賃，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行談判及跟蹤，每次談判后做好記錄，并及時(shí)匯報(bào)，按時(shí)按量完成招商任務(wù);

2.做好市場(chǎng)調(diào)查并報(bào)告，對(duì)客戶的資料收集和分析，并對(duì)其進(jìn)行分析篩選，了解商業(yè)動(dòng)態(tài);

3.按公司招商的要求進(jìn)行洽談租戶，完成招商指標(biāo)、租金指標(biāo)的達(dá)成;

4.熟練使用電腦，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，具有較強(qiáng)溝通能力，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，踏實(shí)肯干。

崗位職責(zé)4：招商人員崗位職責(zé)招商人員崗位職責(zé)

一、協(xié)助收集、整理、歸納市場(chǎng)行情、價(jià)格，以及新項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客源等信息資料，提出分析報(bào)告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

二、協(xié)助招商主管(主辦)負(fù)責(zé)公司醫(yī)藥產(chǎn)品的招商工作。

三、定期向招商主管(主辦)匯報(bào)工作情況和客戶跟蹤情況，定期進(jìn)行工作總結(jié)，提高工作計(jì)劃性和有效性。

四、按照公司下達(dá)的招商任務(wù)編寫年度、月度招商計(jì)劃書并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

五、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從管理。

六、具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)及溝通交際能力，勤奮敬業(yè)。

七、建立醫(yī)藥商客戶數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)公司招商文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。及后期的藥品商的客戶關(guān)系維護(hù)。

八、負(fù)責(zé)監(jiān)查客戶的意見或信息的記錄及回訪工作。

九、負(fù)責(zé)各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫，并隨時(shí)答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷售動(dòng)態(tài)情況的質(zhì)詢。